현대로템 · 기업 분석
2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에 따르면 매출은 컨센서스 상회하나 영업이익은 하회할 전망이다. 2Q26 매출액은 1조 8,070억원, 영업이익은 2,350억원으로 OPM은 13.0%이고 컨센서스는 매출 1.7조원, 영업이익 2,770억원이다. 매출 믹스는 1Q26의 75.0%에서 2Q26의 59.8%로 하락해 매출 구조 악화가 이익률에 부담을 주는 구간이다. 다만 26년 EBITDA 기반의 Target EV/EBITDA를 적용한 SOTP 방식으로 밸류에이션이 제시되며, 투자의견은 매수로 유지된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출은 컨센서스 상회, 영업이익은 하회할 전망이다(매출 1조 8,070억원, 영업이익 2,350억원; 컨센서스는 매출 1.7조원, 영업이익 2,770억원).
- - 매출 믹스는 1Q26의 75.0%에서 2Q26의 59.8%로 하락해 매출 구조 악화가 영업이익률에 부담을 주는 구간이다.
- - 26년 부문별 EBITDA 및 Target EV/EBITDA를 반영한 SOTP 방식으로 밸류에이션이 제시되며, 레일솔루션 99, 디펜스솔루션 1,302, 에코플랜트 30(십억원)과 12M Forward 멀티 5.1x/20.0x/8.4x가 적용된다.
- - 페루, 이라크, 루마니아 등 향후 신규 수주 기대와 함께 현재 주가가 저평가 구간에 속한다는 점이 주목된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
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