세아베스틸지주 · 기업 분석
우주 테마 걷혀진 이후, 오히려 선명해진 투..
발행 당시 목표가54,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 1조 888억 원으로 YoY +13.0%, QoQ +12.4%를 기록했고, 이익은 564억 원(OPM 5.2%)으로 컨센서스(529억 원)를 소폭 상회했다. 이번 분기 증익의 질은 판가 인상보다는 본업의 두 축인 세아베스틸지주와 세아창원특수강의 물량 회복과 마진 개선에서 비롯되었다. 2027년에는 SST의 실적 기여와 신규 사업/정책 효과가 본격화될 것으로 예상되며, 설비 증설이 2028년까지 순차 반영될 전망이다. SOTP 밸류에이션에 따른 주당 적정가가 54,218원으로 제시되며, 상승 여력이 크게 평가되고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 888억 원(YoY +13.0%, QoQ +12.4%), 이익 564억 원(OPM 5.2%)으로 컨센서스 529억 원을 소폭 상회
- - 이번 증익의 질은 판가 인상보다 물량 증가에 기인하며, 판매량 회복과 세아창원특수강의 마진 개선이 이익을 견인
- - 세아베스틸지주 외 세부 부문의 마진력 개선 및 물량 증가가 2027년의 실적 기여를 견인할 것으로 예상
- - SOTP 기반 주당 적정가 54,218원, 현재가 대비 상승 여력 약 70.9%로 평가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가54,000원
Buy
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