세아베스틸지주 · 기업 분석
하반기 업종 최선호주
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.2Q 연결 영업이익 604억원으로 QoQ +94.5%를 기록하며 시장 기대치 542억원을 상회했다. 핵심 자회사 세아베스틸은 26.2Q 영업이익 246억원으로 QoQ +129.5% 증가했고 판매량은 26.1Q 42만톤에서 26.2Q 46만톤으로 늘었다. 세아창원특수강의 26.2Q 영업이익은 343억원으로 QoQ +148.0% 상승했고 4~5월 니켈 가격 상승 구간에서의 공격적 가격 인상으로 Roll-Margin이 크게 확대됐다. 세아항공방산소재는 영업이익 63억원으로 QoQ -7.9% 하락했으며 원료인 알루미늄 가격 상승분의 판가 반영으로 마진이 소폭 하락했고 비수기 진입에 따른 전반적 판매량 정체에 영향을 받았다. 26.3Q 연결 영업이익은 410억원으로 QoQ -32.1% 기대이며, 자회사 비수기와 세아창원특수강의 가격 인상 효과 소멸로 수익 흐름이 약화될 전망이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 총영업이익 604억원, QoQ +94.5%로 시장 컨센서스 542억원 상회
- - 핵심자회사 세아베스틸 26.2Q 영업이익 246억원, QoQ +129.5%; 판매량 26.1Q→26.2Q: 42만톤→46만톤
- - 세아창원특수강 26.2Q 영업이익 343억원, QoQ +148.0%; 4~5월 니켈 가격 상승으로 Roll-Margin 확대
- - 세아항공방산소재 26.2Q 영업이익 63억원, QoQ -7.9%; 알루미늄 가격 상승분의 판가 반영으로 마진 소폭 하락
- - 26.3Q 연결 영업이익 410억원, QoQ -32.1%; 비수기 영향 및 가격 인상 효과 소멸로 수익 둔화 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.