NH투자증권 · 기업 분석
2Q26 Preview: 성장을 위한 증자, 매력을 더..
발행 당시 목표가44,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 4,832 억원으로 전년동기 대비 88.2% 증가했고, 전분기 대비 소폭 증가하며 컨센서스 부합 전망이다. 최근 4,000억원의 유상증자 실시로 레버리지 확대 기대가 커졌고, 조달 자금은 리테일 신용공여재원으로 2,000억원, IB 대출 및 인수금융 투자재원으로 2,000억원이 배치될 것으로 보인다. 브로커리지 수수료수익은 5,210 억원으로 QoQ +35.0% 증가 전망이며 ETF 중심으로 시장점유율 확대가 예상된다. 판관비는 교육세 부담 증가와 인건비 증가로 분기 대비 증가가 예상되며, 2분기 운용손익은 전분기와 비슷한 수준으로 유지될 전망이다. 투자지표로 12MF P/B 1.0, ROE 17.7%, 배당수익률 7.2%가 제시되며 상승여력은 47.9%로 나타난다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익 4,832 억원, YoY +88.2%, QoQ +1.6%로 컨센서스 부합 전망
- - 최근 4,000억원 유상증자 실시로 레버리지 확대 기대, 자금배분은 리테일 신용공여재원 2,000억원/IB 대출 및 인수금융 투자재원 2,000억원
- - 브로커리지 수수료수익 5,210억원으로 QoQ +35.0% 증가 전망, ETF 중심으로 시장점유율 확대 기대
- - 판관비 증가 요인으로 교육세 부담과 인건비 상승 예상, 운용손익은 전분기 대비 감소했으나 브로커리지 성장으로 일부 상쇄
- - 투자지표로 12MF P/B 1.0, ROE 17.7%, 배당수익률 7.2%, 상승여력 47.9%
이 리포트에 언급된 종목
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NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가44,000원
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