삼성전기 · 기업 분석
10년 평균치로 회귀한 밸류에이션과, 더 강해..
발행 당시 목표가2,000,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약밸류에이션은 10년 평균치로 회귀하는 흐름을 반영하고, 28년 배수에 글로벌 Peer 대비 +20%를 할증한 설정으로 상승여력이 127.5%로 제시된다. 사이클 지속성 우려와 수급 쏠림에도 MLCC의 LTA와 FC-BGA 고객사 지원으로 28년까지 가시성이 확대되고 있다. 26년~28년 영업이익 추정치는 기존 대비 +13%, +19%, +19% 상향되며 1.9조원, 4.2조원, 5.8조원으로 전망된다. 2Q26 실적은 매출 3.46조원, 영업이익 4,403억원으로 컨센서스를 각각 +5%, +8% 상회했고, 3Q26 전망도 상향된다. 8월 1일부로 MLCC 전 품목 판가를 +30% 인상할 계획이며, 외국인 지분율은 39.5%로 반등 속도가 두드러진다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 10년 평균치로 회귀하는 밸류에이션과 더 강해진 업황, 28년 배수 +20% 할증으로 상승여력 127.5%
- - 28년까지 가시성 확대를 뒷받침하는 MLCC LTA 및 FC-BGA 고객사 지원
- - 26년~28년 영업이익 추정치 기존 대비 +13%, +19%, +19% 상향, 연도별 전망치 1.9조원/4.2조원/5.8조원
- - 2Q26 실적: 매출 3.46조원, 영업이익 4,403억원으로 컨센서스 +5%/+8% 상회, 3Q26 전망 상향
- - 8월 MLCC 전 품목 판가 +30% 인상 계획 및 외국인 지분율 39.5%의 반등 속도
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가2,000,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.