현대제철 · 기업 분석
밸류에이션 매력은 충분
발행 당시 목표가44,600원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출은 6.1조(YoY +3%), OP 577억(-43%), OPM 0.9%로 실적이 부진했고, 2Q26 OP 추정(1,035억)/컨센(758억)보다 모두 하회했다. 2Q26 별도 기준 매출은 4.8조(+3.4%), OP 111억(흑자전환), OPM 0.2%를 기록했으며 성수기 효과로 판매량 증가(QoQ)와 판매가격 인상에도 원재료비 상승과 환율 부정적 영향으로 이익 개선 폭이 제한됐다. 하반기에는 판가 인상을 통한 실적 개선이 기대되며, 3Q26E 연결 영업이익은 1,113억(QoQ +93%)으로 상승 전망이다. 밸류에이션 매력은 충분하다고 평가되며 P/B 0.1배 수준으로 하방 리스크가 제한적이라는 시각도 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 OP 577억(-43%)으로 추정 1,035억/컨센 758억 대비 하회
- - 2Q26 매출 6.1조(YoY +3%), 별도 매출 4.8조(+3.4%), OP 111억(흑자전환), OPM 0.2%로 원가상승/환율의 부정적 영향이 이익을 제한
- - 하반기 판가 인상 및 수요 회복으로 실적 개선 기대, 3Q26E 연결 영업이익 1,113억(QoQ +93%)로 상승 전망
- - 밸류에이션 매력 충분하며 P/B 0.1배 수준으로 하방 리스크 제한 시각 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가44,600원
Buy
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