현대제철 · 기업 분석
2Q26 Review: 본업 회복 지연, 하반기 스프레..
발행 당시 목표가43,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 6조 1,073억 원(QoQ +6.4%, YoY +2.7%), 영업이익은 577억 원(QoQ +267.5%, YoY -43.3%)으로 컨센서스를 24% 하회했다. 별도 영업이익은 111억 원으로 흑자전환했으나 컨센서스를 66% 하회했고, 이번 실적 미스의 주된 원인은 자회사 문제가 아닌 별도 시가총액에서 발생했다. 자동차강판 가격은 8월부터 인상 적용이 예상되며, 조선용 후판 역시 가격 인상을 추진 중이다. ASP는 QoQ +3.7%, YoY +5.7% 상승했으며 판매량은 3,021천 톤이었다. 3분기에는 스프레드 개선이 기대되며 원료탄 가격 상승의 시차 반영으로 이익 개선 여력이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 6조 1,073억 원(QoQ +6.4%, YoY +2.7%), 영업이익 577억 원(QoQ +267.5%, YoY -43.3%)으로 컨센서스를 24% 하회했다.
- - 별도 영업이익은 111억 원으로 흑자전환했으나 컨센서스를 66% 하회했고, 이번 미스의 주된 원인은 자회사 문제가 아닌 별도 시가총액에서 발생했다.
- - ASP QoQ +3.7%, YoY +5.7% 상승, 자동차강판 가격 인상은 8월 적용과 조선용 후판 가격 인상 추진으로 이익 개선 여력이 존재한다.
- - 3분기에는 스프레드 개선이 기대되며 원료탄 가격 상승의 시차 반영으로 이익 개선 여력이 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가43,000원
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