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리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 67,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 상향(+8.0%) 2) 목표주가는 12MF EPS 1,611원에 타깃 PER 35.0배를 적용한 사업가치와 한화오션 지분가치(11.57%)를 합산하여 산정. 타깃 PER은 유럽 방산 전자업체 Peer 그룹의 평균 레벨을 적용. 한화오션 지분가치 상향 조정. 3) 현재주가 59,600원, 6개월 목표주가 67,000원, 상승여력 12.4% - 주요 실적 및 전망 - 매출액(단위: 십억원): 2023A 2,452; 2024A 2,804; 2025F 3,526; 2026F 4,175; 2027F 4,473 - 영업이익 및 영업이익률: 영업이익 2023A 123; 2024A 219; 2025F 193; 2026F 323; 2027F 380; 영업이익률 5.0, 7.8, 5.5, 7.7, 8.5 - 당기순이익 및 순이익률: 당기순이익 2023A 343; 2024A 445; 2025F 216; 2026F 350; 2027F 397; 순이익률 14.0, 15.9, 6.1, 8.4, 8.9 - EPS, PER, PBR: EPS 1,849; 2,405; 1,113; 1,777; 2,012; PER 9.4 9.4 53.5 33.5 29.6; PBR 1.5 1.7 4.2 3.8 3.4 - 투자 의견 비율공시: Buy(매수) 89.7%; Marketperform(중립) 10.3%; Underperform(매도) 0.0% (기준일자: 20250920) - 추가 메모 - 제시일자 23.11.01 - 투자의견 Buy - 목표주가 50,000 - 괴리율(평균,%) (27.37) - 괴리율(최대/최소,%) (25.90)
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AI 추출- - 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 상향(+8.0%).
- - 목표주가는 12MF EPS 1,611원에 타깃 PER 35.0배를 적용한 사업가치와 한화오션 지분가치(11.57%)를 합산하여 산정. 타깃 PER은 유럽 방산 전자업체 Peer 그룹의 평균 레벨을 적용.
- - 한화오션 지분가치 상향 조정.
- - 현재주가 59,600원, 6개월 목표주가 67,000원, 상승여력 12.4%.
- - 2024년 연결 매출액 2,804십억원, YoY 14.3%; 2025E 매출액 3,526십억원, YoY 25.7%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가67,000원
Buy
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