롯데관광개발 · 기업 분석
극심한 저평가 구간
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2,033억원(YoY +28.9%), 영업이익 519억원으로 모두 역대 최대를 기록했으나 주가는 연초 대비 약 -45% 하락했다. 낙폭의 원인은 실적이 아니라 관광진흥개발기금 부담률 상향 이슈로 설명되며, 고매출 구간 신설안의 영향은 2027년 영업이익에 미치는 영향이 -8% 수준에 그친다. 12개월 선행 PER은 최악의 시나리오에서 8.9배까지 하락할 수 있어도 여전히 저평가 구간으로 평가된다. 규제안 확정과 리파이낸싱이 순차적으로 확인될 구간에서 업종 내 최선호주로 평가되며 모멘텀은 여전히 유효하다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2,033억원(YoY +28.9%), 영업이익 519억원으로 컨센서스에 부합했다.
- - 주가는 연초 대비 약 -45% 하락했으며 낙폭의 원인은 실적이 아닌 관광진흥개발기금 부담률 상향 이슈에 기인한다.
- - 고매출 구간 신설안의 영향은 2027년 영업이익에 미치는 영향이 -8% 수준으로 제한될 것으로 보인다.
- - 12개월 선행 PER은 최악의 시나리오에서 8.9배까지 하락할 수 있어도 여전히 저평가 구간으로 평가된다.
- - 규제 확정과 리파이낸싱이 순차적으로 확인될 구간에서 업종 내 최선호주로 평가되며 모멘텀은 여전히 유효하다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데관광개발 032350
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
Buy
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