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2년만에 수주잔고 반등
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 570,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 부문별 영업이익 구성 및 현황 - 자동차전지 1,035억 원(AMPC 제외), ESS 299억 원, 소형전지 1,024억 원, AMPC 3,655억 원으로 추정 - 자동차전지 부문은 미국/유럽향 출하가 모두 감소했으며, 보상금 외에 적자 폭은 확대된 것으로 보인다 - ESS 부문은 미국 LFP ESS 공장 가동 확대에 따라 약 1GWh를 출하 - 소형전지는 Tesla의 유럽/중국 신차 수요에 힘입어 출하량이 QoQ +10% 증가 2. 4분기 및 중장기 실적 전망 - 4분기 매출액 5.9조 원, 영업적자 1,513억 원(AMPC 제외 시 영업적자 4,922억 원)으로 전망 3. 수주잔고 반등 및 투자 시그널 - 수주잔고 400조 원(vs. 2Q25 390조 원)으로 2년 만에 반등 - 중장기 실적 가시성 및 기대감이 높아짐 - 현재 주가 대비 상승 여력(참고: 제공 리포트의 목표가와 평가 포함) ## 주요 실적 및 전망 - 3분기: 부문별 영업이익은 자동차전지 1,035억 원(AMPC 제외), ESS 299억 원, 소형전지 1,024억 원, AMPC 3,655억 원으로 추정 - 4분기: 매출액 5.9조 원, 영업적자 1,513억 원(AMPC 제외 시 영업적자 4,922억 원)으로 전망 - 수주잔고: 400조 원으로 2년 만에 반등 (2Q25 390조 원 대비 증가) ## 추가 메모 - 미국 EV 보조금 일몰 영향으로 단기 실적에 리스크가 존재할 수 있음 - ESS 및 원통형 전지 수요의 회복과 유럽 EV 시장의 회복이 중장기 실적 개선에 긍정적 요인으로 작용할 가능성 제시
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AI 추출- - 3분기 부문별 영업이익 구성 및 현황
- - 자동차전지 1,035억 원(AMPC 제외), ESS 299억 원, 소형전지 1,024억 원, AMPC 3,655억 원으로 추정
- - 자동차전지 부문은 미국/유럽향 출하가 모두 감소했으며, 보상금 외에 적자 폭은 확대된 것으로 보인다
- - ESS 부문은 미국 LFP ESS 공장 가동 확대에 따라 약 1GWh를 출하
- - 소형전지는 Tesla의 유럽/중국 신차 수요에 힘입어 출하량이 QoQ +10% 증가
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