나노신소재 · 기업 분석
2Q25 Review: 영업이익 기준 컨센 상회 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매출액 294억원(+31% qoq, +39% yoy), 영업이익 18.5억원(+528% qoq, -22% yoy, OPM 6%)으로 영업이익 기준 컨센서스(13억원)대비 상회하는 실적 기록. 2. 이는 2차전지 CNT 부문 미주 공장 가동률 상승으로 인한 수익성 확보에 기인. 3. 주요 고객사 중 양/음극 모두 적용 중인 SK온 수요 증가가 가동률 상승에 긍정적 영향. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 실적 요약: 매출액 294억원(+31% qoq, +39% yoy), 영업이익 18.5억원(+528% qoq, -22% yoy, OPM 6%)로 컨센서스(13억원)대비 상회. - 3Q25 Preview: 매출액 341억원(+16% qoq, +58% yoy), 영업이익 24억원(OPM 7%) 예상. - 2025F 전망: 매출액 125억원, 영업이익 7억원, 지배순이익 9억원(표 2 기준). - 2026F 전망: 매출액 176억원, 영업이익 21억원, 지배순이익 16억원(표 2 기준). - 수익성 및 가동률 관련 요점: - LGES 중심 국내 및 SK온 중심 미주 공장 가동률이 약 8%p 추가 상승 예상. - 폴란드 공장의 낮은 가동률에 따른 적자에도 수익성 개선 속도는 가파를 것으로 기대. - 건식 도전재 수주 기대감 및 2026년 상반기 건식 도전재 양산 가시화. - 시가총액 및 거래 현황(참고): - 시가총액: 6,892억원 - 60일 평균 거래대금: 33억원 - 60일 평균 거래량: 63,812주 ## 추가 메모 - 폴란드 공장 낮은 가동률에 따른 적자에도 불구, 수익성 개선 속도 가파름. - 3Q25 Preview에서 가동률 상승 및 건식 도전재 수주 기대감이 강조됨. - 2026년 상반기 건식 도전재 양산 가정으로 수주 확대 기대.
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AI 추출- - 매출액 294억원(+31% qoq, +39% yoy), 영업이익 18.5억원(+528% qoq, -22% yoy, OPM 6%)으로 영업이익 기준 컨센서스(13억원)대비 상회하는 실적 기록.
- - 이는 2차전지 CNT 부문 미주 공장 가동률 상승으로 인한 수익성 확보에 기인.
- - 주요 고객사 중 양/음극 모두 적용 중인 SK온 수요 증가가 가동률 상승에 긍정적 영향.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가80,000원
Buy
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