심텍 · 기업 분석
3분기, 4분기는 더 좋다!
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 리뷰 - 매출액 3,408억원(QoQ +12%, YoY +9%), 영업이익 55억원(QoQ +18%, YoY +50%) - MSAP(Modified Semi- Additive Process) 부문의 성장이 유의미 - SiP(System in Package)과 GDDR7의 성장세 주목 2. 3Q25 전망 - 3분기 매출액 3,594억원(QoQ +5%, YoY +11%), 영업이익 222억원(QoQ +304%, YoY +4,340%) - 이익률 개선세가 하반기에 가속화될 것으로 전망 - 이미 확보한 수주를 바탕으로 가동률이 80%까지 상승할 가능성 제시 3. 가동률 및 하반기 수익구조 개선 요인 - 2Q 가동률 70% 중반 → 3Q 80%까지 상승 기대 - 고부가가치 제품의 생산 증가 및 SoCAMM 매출 확대에 따른 수익구조 개선 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 실적: 매출액 3,408억원(QoQ +12%, YoY +9%), 영업이익 55억원(QoQ +18%, YoY +50%) - 3Q25 전망: 매출액 3,594억원(QoQ +5%, YoY +11%), 영업이익 222억원(QoQ +304%, YoY +4,340%) - 2025F~2027F 주요 수치 - 2025F: 매출액 1,387억원, 영업이익 36억원, 당기순이익 -26억원, EPS(25) -813원 - 2026F: 매출액 1,596억원, 영업이익 99억원, 당기순이익 78억원, EPS(26) 2,408원 - 2027F: 매출액 1,741억원, 영업이익 129억원, 당기순이익 104억원, EPS(27) 3,228원 ## 추가 메모 - 본 리포트는 2025-08-08 발행 IBK투자증권의 요약 리포트이며, 3분기와 연말에 걸친 실적 개선 기대를 제시하고 있습니다. - 목표주가 상향 및 대표적 성장 동력으로 MSAP 부문과 SoCAMM 매출 확대를 강조하고 있습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25 실적 리뷰
- - 매출액 3,408억원(QoQ +12%, YoY +9%), 영업이익 55억원(QoQ +18%, YoY +50%)
- - MSAP(Modified Semi- Additive Process) 부문의 성장이 유의미
- - SiP(System in Package)과 GDDR7의 성장세 주목
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가35,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.