크래프톤 · 기업 분석
작년 하반기 기저가 두렵지 않은 이유
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 540,000원 - 참고: 12MF EPS 25,409원에 Target PER 21배 적용. Target PER은 글로벌 peer의 12MF PER 평균 적용 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 컨센 부합 전망. 비수기인만큼 업데이트 효과 크지 않았던 분기로 판단 2. 신작 출시일 소폭 연기. 하반기는 펍지 실적 성장으로 주가 우상향 전망 3. 3Q24 높은 기저에도 하반기 견조한 성장, 이후 26년 초 신작 모멘텀 강화 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2024A 매출액: 2,710억원, 영업이익: 1,182억원, 순이익: 1,303억원, EPS: 27,162원 - 2025F 매출액: 3,160억원, 영업이익: 1,375억원, 순이익: 1,137억원, EPS: 23,748원 - 2026F 매출액: 3,703억원, 영업이익: 1,656억원, 순이익: 1,442억원, EPS: 30,135원 - 2027F 매출액: 4,157억원, 영업이익: 1,921억원, 순이익: 1,644억원, EPS: 34,355원 - PER: 2023A 15.8x, 2024A 11.5x, 2025F 14.3x, 2026F 11.2x, 2027F 9.9x - 12MF EPS 25,409원에 Target PER 21배 적용. Target PER은 글로벌 peer의 12MF PER 평균 적용 - 목표시총(적정 주가 기초): 25,690.3십억원, 주식 수: 47,918.0천주, 적정 주가: 536,131원, 목표 주가: 540,000원(반올림 적용) - 현재 주가: 360,000원 (25.07.10) - 상승 여력: 50.0% ## 추가 메모 - 제시일자 25.07.11 기준 투자의견 Buy, 목표주가 540,000원, 상승 여력 50.0% (6개월 목표가 540,000원) - 관련 추가 수치: 12MF EPS 25,409원, Target PER 21배 적용 및 글로벌 peer의 12MF PER 평균 적용 내용 등 - 표고: 2024A~2027F의 매출/이익 흐름과 향후 모멘텀(펍지 업데이트, 신작 모멘텀) 반영으로 하반기 성장 기대가 제시됨
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AI 추출- - 2Q 컨센 부합 전망. 비수기인만큼 업데이트 효과 크지 않았던 분기로 판단
- - 신작 출시일 소폭 연기. 하반기는 펍지 실적 성장으로 주가 우상향 전망
- - 3Q24 높은 기저에도 하반기 견조한 성장, 이후 26년 초 신작 모멘텀 강화 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가540,000원
Buy
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