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저평가 탈피 신호! 해외 성장 + 실적 모멘텀
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 88,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외 성장과 점포 실적 회복 반영해 목표주가 상향 2. 실적 변동성과 자산가치를 반영한 2025~2026F 평균 BPS 기준 PBR 0.16배로 산정 방식을 변경 3. 유통업의 구조적 리스크를 고려해 자산 기반 평가가 더 적정하다고 판단 추가 정보 - 현재주가 (5/9) 72,100원 - 2Q25E Preview: 주요 점포 리뉴얼, 해외 흑자 전환 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 연결 실적: 매출액 3조 4,568억 원(-1.6% YoY), 영업이익 1,482억 원(+29% YoY), 영업이익 시장기대치 1,317억 원을 상회 - 2025F 매출액: 140,037억 원; 2026F 매출액: 142,500억 원 - 2025F 영업이익: 5,902억 원; 2026F 영업이익: 6,700억 원 - 2025F 당기순이익: 1,549억 원; 2026F 당기순이익: 1,876억 원 - 2025F 지배지분순이익: 1,704억 원; 2026F 지배지분순이익: 1,977억 원 - 2025F EPS: 6,024원; 2026F EPS: 6,988원 - 2025F BPS: 551,990원; 2026F BPS: 556,639원 - 2025F PER: 12.0배; 2026F PER: 10.3배 - 2025F PBR: 0.1배; 2026F PBR: 0.1배 - EV/EBITDA: 2025F 9.7배; 2026F 8.8배 - PSR: 0.1배 both - ROE: 1.1% (2025F), 1.3% (2026F) - ROA: 0.4% (2025F), 0.5% (2026F) ## 추가 메모 - EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임 - 표에 제시된 수치 및 변화는 보고서의 원문 수치를 기반으로 정리했습니다.
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AI 추출- - 해외 성장과 점포 실적 회복 반영해 목표주가 상향
- - 실적 변동성과 자산가치를 반영한 2025~2026F 평균 BPS 기준 PBR 0.16배로 산정 방식을 변경
- - 유통업의 구조적 리스크를 고려해 자산 기반 평가가 더 적정하다고 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가88,000원
Buy
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