펌텍코리아 · 기업 분석
재평가 구간 진입
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 호실적 - 매출액 917억원(+19.3% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 134억원(+31.3% YoY, +3.3% QoQ), 컨센서스 영업이익 126억원 상회. 2. 부문별 매출 성장 및 고객사 다변화 - 펌프 매출액 696억원(+22% YoY). 국내 Big2 고객사 매출 +44% YoY, 해외 매출 +27% YoY, Big2 외 고객사 매출 +15% YoY. 해외 고객사 매출도 +27% YoY 성장. - 튜브 매출액 210억원(+17% YoY), 분기 최대 매출 시현. 영업이익률 12.1%(-0.9%p YoY). 3. CAPA 확충 계획 및 수익성 개선 기대 - CAPA 증설: 2025년 8월부터 튜브, 2025년 10월부터 펌프 CAPA 증설분이 순차적으로 투입될 예정. 생산효율화 및 원가 절감 기대. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 실적 요약: 매출액 917억원(+19.3% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 134억원(+31.3% YoY, +3.3% QoQ), 컨센서스 영업이익 126억원 상회. - 펌프 부문: 매출액 696억원(+22% YoY), 국내 Big2 매출 +44% YoY, 해외 매출 +27% YoY, 비(Big2 외) 매출 +15% YoY. - 튜브 부문: 매출액 210억원(+17% YoY), 분기 최대 매출, 영업이익률 12.1%(-0.9%p YoY). - 2025E 추정치(단위: 십억 원): 매출액 387, 영업이익 58, EBITDA 74, 지배주주순이익 42. EPS 3,349. - 2026E 추정치(단위: 십억 원): 매출액 435, 영업이익 67, EBITDA 84, 지배주주순이익 49. EPS 3,923. - 추가 메모: Buy 유지, 목표주가 74,000원으로 상향 조정(+23%). ## 추가 메모 - 분기 및 연간 실적 추정 표에 따라, 양 사업부 모두 분기 최대 매출을 시현했습니다. - 해외 매출 확대 및 비중의 개선, CAPA 증설에 따른 생산효율화 및 원가 절감이 향후 실적에 긍정적 요인으로 제시되었습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1분기 실적 호실적
- - 매출액 917억원(+19.3% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 134억원(+31.3% YoY, +3.3% QoQ), 컨센서스 영업이익 126억원 상회.
- - 부문별 매출 성장 및 고객사 다변화
- - 펌프 매출액 696억원(+22% YoY). 국내 Big2 고객사 매출 +44% YoY, 해외 매출 +27% YoY, Big2 외 고객사 매출 +15% YoY. 해외 고객사 매출도 +27% YoY 성장.
- - 튜브 매출액 210억원(+17% YoY), 분기 최대 매출 시현. 영업이익률 12.1%(-0.9%p YoY).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가74,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.