HS효성첨단소재 · 기업 분석
저점 통과 기대감 상승
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 - 6개월 목표주가: 270,000 - 목표주가 산정 근거: 목표주가는 25E BPS 237,044원에 Target PBR 1.2배 적용. - 현재주가: 177,800 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 OP 491억원으로 시장기대치(514억원)에 부합 2. 타이어코드 부문 내 아라미드 가격 원가 반영되며 부문별 OP 조정 3. 2Q 탄소섬유 적자폭 축소 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 OP: 491억원으로 시장기대치 부합(시장기대치 514억원) - 화학업종 타이어코드 매출액: 5,071억원(QoQ +8.0%), 영업이익: 470억원(QoQ -8.4%) - 아라미드/탄소섬유 합산 OP: -135억원으로 전분기대비 적자폭 소폭 축소 - 2Q25E OP: 537억원 QoQ +14.3%, 아라미드/탄소섬유 합산 OP: -125억원 ## 추가 메모 - 25E BPS 237,044원에 Target PBR 1.2배 적용으로 6개월 목표주가 270,000원 제시 - 본 자료의 투자의견 및 목표주가 변경 내용: 2025-05-02 기준으로 Buy, 목표주가 270,000원 제시 등(과거 수치 포함 다수의 시점 변경 내역 있음)
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q25 OP 491억원으로 시장기대치(514억원)에 부합
- - 타이어코드 부문 내 아라미드 가격 원가 반영되며 부문별 OP 조정
- - 2Q 탄소섬유 적자폭 축소 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가270,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.