GS건설 · 기업 분석
긍정적, 부정적 요인 혼재
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 22000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 시장 예상치 부합 - 2025년 1분기, GS건설 연결 실적은 매출액 3.06조원(-0.3%, YoY), 영업이익 704억원(-0.2%, YoY)으로 시장 예상치(701억원, 1개월 기준)에 부합했다. 2. 손익 구조 개선 요인 및 비용 변화 - 주택/건축 원가율은 도급증액 반영 효과로 90.5%를 기록하며 손익 개선 요인으로 작용했다. - 판관비는 집합 대손비 및 수주 활동 강화에 따른 마케팅 비용 증가로 전년동기 대비 약 150억원 증가했다. 3. 신사업 부문 리스크 및 전사적 이익 영향 - 신사업 부문 원가율은 영국 모듈러 자회사의 대규모 손실(당기순손실 -472억원) 반영으로 크게 상승했다[83.4%(1Q24) → 90.6%(1Q25P)]. - 세전이익은 환 관련 손실 -270억원, 금융손익 -370억원 등이 반영되며 시장 예상치를 약 40% 하회했다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 3.06조원(-0.3%, YoY) - 영업이익: 704억원(-0.2%, YoY) - 시장 예상치: 701억원(1개월 기준)에 부합 - 주택/건축 원가율: 90.5%로 손익 개선 요인 - 신사업 부문 원가율: 83.4%(1Q24) → 90.6%(1Q25P) - 신사업 부문 손실: 대규모 손실(당기순손실 -472억원) 반영 - 판관비 증가: 약 150억원 증가 - 세전이익: 환 관련 손실 -270억원, 금융손익 -370억원 등으로 시장 예상치를 약 40% 하회 - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 본문에 명시되어 있지 않음. ## 추가 메모 - 본 요약은 원문에 제시된 수치와 표현을 그대로 반영하였습니다. - 발행일: 2025-05-02, GS건설(006360) 리포트.
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AI 추출- - 1Q25 Review: 시장 예상치 부합
- - 2025년 1분기, GS건설 연결 실적은 매출액 3.06조원(-0.3%, YoY), 영업이익 704억원(-0.2%, YoY)으로 시장 예상치(701억원, 1개월 기준)에 부합했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가22,000원
매수
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