삼성SDI · 기업 분석
전사 실적 부진에 가려진 ESS와 원통형
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 주요 고객의 EV 수요 부진으로 인하여 상대적인 관점에서 부진한 실적을 지속하고 있으나, 1) 예상대비 견조한 ESS 배터리 수익성과 2) 원통형 수요 회복(ESS BBU, 일부 전동공구 고객사 향 수요)에 주목한다. 2. 전사 매출액 및 영업이익은 1분기 바닥을 통과했다고 판단한다. 3. 12개월 선행 P/B는 과거 25년 저점 수준이다. 유상증자 전후, 중장기 관점에서 분할매수 전략이 유효할 것으로 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 전사 매출액 및 영업이익은 1분기 바닥을 통과했다고 판단. - 12개월 선행 P/B는 과거 25년 저점 수준이다. - 향후 유상증자 전후, 중장기 관점에서 분할매수 전략이 유효할 것으로 판단한다. ## 추가 메모 - 본 요약은 제공된 원문 내용을 바탕으로 작성되었으며, 숫자와 의견은 원문 그대로 사용했습니다.
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AI 추출- - 주요 고객의 EV 수요 부진으로 인하여 상대적인 관점에서 부진한 실적을 지속하고 있으나, 1) 예상대비 견조한 ESS 배터리 수익성과 2) 원통형 수요 회복(ESS BBU, 일부 전동공구 고객사 향 수요)에 주목한다.
- - 전사 매출액 및 영업이익은 1분기 바닥을 통과했다고 판단한다.
- - 12개월 선행 P/B는 과거 25년 저점 수준이다. 유상증자 전후, 중장기 관점에서 분할매수 전략이 유효할 것으로 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
매수
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