한국전력 · 기업 분석
단기적으로 부담 없는 선택지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 30,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다. 2. 분기 평균 SMP가 약세를 보였고 원자력 발전소 이용률이 90% 수준으로 높아지면서 양호한 실적이 기대된다. 3. 4월 들어 SMP가 130원대 중반으로 상승했지만 계절적 영향으로 보이며 최근 유가와 환율 하락을 감안하면 9~10월부터는 다시 하락하는 추세가 예상된다. 2025년 기준 PER 2.1배, PBR 0.3배다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액 24.4조원으로 전년대비 4.8% 증가할 전망이다. - 1Q25 영업이익 4.1조원(YoY +216.6%) 컨센서스 상회 전망 - 매출액: 2025년 97,994.6십억원, 2026년 100,248.1십억원 - 순이익: 2025년 7,260.8십억원, 2026년 8,233.4십억원 - EPS(원): 11,133 12,620 - BPS(원): 71,963 83,154 - DPS: 0 213 1,140 1,580 1,580 - PER: (2.52) 3.69 2.14 1.83 - PBR: 0.34 0.32 0.32 0.27 - EV/EBITDA: 16.95 6.48 5.47 5.06 - ROE: (12.63) 9.22 16.05 16.11 - ROA: (2.03) 1.44 2.78 3.17 ## 추가 메모 - 외국인지분율(%) 16.59 - 주요주주 지분율(%) 한국산업은행 외 2 인 51.14 - 현재주가(4.14) 23,550원
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AI 추출- - 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다.
- - 분기 평균 SMP가 약세를 보였고 원자력 발전소 이용률이 90% 수준으로 높아지면서 양호한 실적이 기대된다.
- - 4월 들어 SMP가 130원대 중반으로 상승했지만 계절적 영향으로 보이며 최근 유가와 환율 하락을 감안하면 9~10월부터는 다시 하락하는 추세가 예상된다. 2025년 기준 PER 2.1배, PBR 0.3배다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가30,000원
Buy
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