삼성바이오로직스 · 기업 분석
실적 시즌 편안한 선택지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 호실적 전망 - 1Q25 연결 매출 1.19조원(+25.4%yoy), 영업이익 3,290억원(+48.7%yoy) 2. SOTP 기반 가치평가 및 총 기업가치 - 삼성바이오로직스 가치(A) 89,436 - 삼성바이오에피스 가치(B) 7,096 - 순차입금(C) 231 - 기업가치(A+B-C) 96,300 - 적정 주가(원) 1,353,025 - 목표 주가(원) 1,300,000 3. 생산시설 현황 및 향후 가동 계획 - 표 3: 4공장 가동률 상승에 따른 호실적 전망 - 5공장 가동은 준비 완료, 2025년 4월 가동(E) ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 연결 매출 1.19조원(+25.4%yoy), 영업이익 3,290억원(+48.7%yoy) - (참고) 1Q25 Preview 및 고환율 추세 지속으로 호실적 전망 언급 - 표 2 및 표 3에 나타난 2024년~2027년 추정치가 제시되어 있음: - 2024년 매출액 4,547억원, 2025년 매출액 5,574억원, 2026년 매출액 6,308억원, 2027년 매출액 7,205억원 등 - 연결 영업이익 및 OPM 전망치 등은 표에 제시된 수치를 반영 - 회사는 5공장 가동 준비 및 향후 신규 수주 증가를 언급 ## 추가 메모 - 미국 의약품 관세 우려는 시기상조 - 5공장 가동은 준비 완료
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AI 추출- - 1Q25 실적 및 호실적 전망
- - 1Q25 연결 매출 1.19조원(+25.4%yoy), 영업이익 3,290억원(+48.7%yoy)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가1,300,000원
Buy
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