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위기에서 드러나는 포트폴리오의 힘
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 480,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 및 섹터 내 포지션 - 목표주가 48만원 유지. 섹터 내 탑픽 의견 유지 2. 1Q25 실적 프리뷰 및 상향 조정 - 1Q25 매출액은 6.2조원(-4% QoQ), 영업이익은 1,270억원(흑자 추정으로 변경) - 당사의 기존 추정치 대비 매출액은 +6%, 영업이익은 +2,330억원 상향 조정(기존 -1,060억원) 3. 상향 조정의 주요 근거 - 영업이익(25F,십억원) 1,933, 3월 중국 남경 원통형(Tesla Model Y 신규 모델 향) 출하 시작 - 예상대비 견조한 Consensus 영업이익(25F,십억원) 1,656 연초 유럽 EV 수요(폭스바겐 중심)에 기인하며, 판가 및 원가 측면에서는 - 메탈 가격 하향 안정화에 따른 점진적인 스프레드 개선이 진행될 것으로 판단한다 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 Preview: 매출액 6.2조원(-4% QoQ), 영업이익 1,270억원(흑자) - 1Q25 추정치 대비 상향: 매출액 +6%, 영업이익 +2,330억원 상향 조정(기존 -1,060억원) - 25F: 영업이익 1,933억원 - EPS 등 주요 수치(25F): EPS 2,932원, EBITDA 5,732억원, FCF -1,015억원 - 전반적 전망: 섹터 전체 업황은 부진하나, 고객 및 제품 포트폴리오 우위를 바탕으로 동사의 분기 실적은 상대적으로 견조할 것으로 판단 ## 추가 메모 - 본 자료는 미래에셋증권 리서치센터의 분석으로 작성되었으며, 발행일은 2025-03-13이다. 25F 추정치 등 수치는 보고서의 제시 기준에 따라 변동될 수 있다.
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AI 추출- - 목표주가 및 섹터 내 포지션
- - 목표주가 48만원 유지. 섹터 내 탑픽 의견 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가480,000원
매수
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