오로스테크놀로지 · 기업 분석
4Q24 Review: 효자 장비가 많은 다복한 기업
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY 유지 - 목표주가 33,000원으로 상향(12M Fwd EPS에 Peer M/I 장비사 P/E 10% 할인) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 매출 290억 원(YoY +54%, QoQ +74%), 영업이익 100억 원(YoY +54%, QoQ +74%)을 기록하여 컨센서스 상회. OPM은 34.5%로 분기 기준 역대 최고 수준 기록. 신규 개발한 후공정 장비 라인업 가운데 오버레이 장비가 고마진에 기여. 2. 2025년 실적은 매출 738억원(YoY +20%), 영업이익 161억 원(YoY +164.7%)으로 추정. 1) 하이엔드 칩 제조 라인에 전공정 장비 납품 확대되고 2) Thin Film 장비 개발 완료 및 퀄 테스트가 하반기에 진행될 예정이며 3) 해외 신규 고객사 확보 가시화되고 4) 후공정 신규 장비들의 매출 비중 35% 이상 올라오며 매출과 마진에 기여할 전망. 3. 투자 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 33,000원으로 상향(12M Fwd EPS에 Peer M/I 장비사 P/E 10% 할인) ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 290억 원, YoY +54%, QoQ +74%; 영업이익 100억 원, YoY +54%, QoQ +74%; OPM 34.5%로 분기 기준 역대 최고 수준; 신규 개발한 후공정 장비 라인업 가운데 오버레이 장비가 고마진에 기여. - 2025년 매출액 738억원, YoY +20%; 영업이익 161억원, YoY +164.7%로 추정. 1) 하이엔드 칩 제조 라인에 전공정 장비 납품 확대되고 2) Thin Film 장비 개발 완료 및 퀄 테스트가 하반기에 진행될 예정이며 3) 해외 신규 고객사 확보 가시화되고 4) 후공정 신규 장비들의 매출 비중 35% 이상 올라오며 매출과 마진에 기여할 전망. ## 추가 메모 - 12M forward EPS에 Peer M/I 장비사 P/E 10% 할인에 기반하여 목표주가 상향 및 BUY 유지가 제시됨.
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AI 추출- - 4Q24 실적은 매출 290억 원(YoY +54%, QoQ +74%), 영업이익 100억 원(YoY +54%, QoQ +74%)을 기록하여 컨센서스 상회. OPM은 34.5%로 분기 기준 역대 최고 수준 기록. 신규 개발한 후공정 장비 라인업 가운데 오버레이 장비가 고마진에 기여.
- - 2025년 실적은 매출 738억원(YoY +20%), 영업이익 161억 원(YoY +164.7%)으로 추정. 1) 하이엔드 칩 제조 라인에 전공정 장비 납품 확대되고 2) Thin Film 장비 개발 완료 및 퀄 테스트가 하반기에 진행될 예정이며 3) 해외 신규 고객사 확보 가시화되고 4) 후공정 신규 장비들의 매출 비중 35% 이상 올라오며 매출과 마진에 기여할 전망.
- - 투자 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 33,000원으로 상향(12M Fwd EPS에 Peer M/I 장비사 P/E 10% 할인)
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가33,000원
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