세방전지 · 기업 분석
잘못된 컨센서스, 사실상 기대치 상회
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 서프라이즈 - 4분기 매출 5,695억원 (+13.7% YoY), 영업이익 503억원 (+4.4% YoY)으로 발표 - OPM 8.8% 2. 컨센서스 이슈 및 커버리지 문제 - 현재 Fn가이드 기준 동사에 대한 실적 컨센서스는 사실상 실효성이 없다 - 가장 최근 업데이트된 A 증권사의 실적 추정치가 컨센서스에 반영되지 않았고, 2개월 이상 지난 뒤 그만둔 B 증권사 애널리스트의 추정치만이 반영되고 있음 - 이러한 컨센서스의 왜곡 현상은 커버리지 애널리스트가 극도로 적은 미들캡 기업에서 집중적으로 나타남 3. 2025년 전망 및 상승 여력 - 24년 매출액 2조 610억원 (+22.3% YoY), 영업이익 1,900억원 (+46.6% YoY, OPM 9.24%) - 25년 매출액 2,494.5 (십억원), 영업이익 289 (십억원), OPM 11.6% - 25년 OPM은 11%대 진입이 가능할 전망 - 목표주가 160,000원, 상승여력 95.8% (현재가 대비) ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24P 실적: 매출액 569.5십억원(=5,695억원), 영업이익 50.3십억원(=503억원), YoY 및 QoQ 증가 - 24년 연간 실적: 매출액 2조 610억원(+22.3% YoY), 영업이익 1,900억원(+46.6% YoY), OPM 9.24% - 25년 전망: 매출액 2,494.5십억원, 영업이익 289십억원, OPM 11.6% - 비고: 애널리스트 커버리지 이슈로 컨센서스의 신뢰성에 주의 필요 ## 추가 메모 - 현재주가(02/10) 81,700원 - 상승여력 95.8%
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AI 추출- - 4분기 실적 서프라이즈
- - 4분기 매출 5,695억원 (+13.7% YoY), 영업이익 503억원 (+4.4% YoY)으로 발표
- - OPM 8.8%
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