제닉 · 기업 분석
4Q24 Review: 순항 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 및 연간 턴어라운드 - 4Q24 연결 매출 190억 원(YoY+207%, QoQ +26%), 영업이익 33억원(흑자전환, YoY +54억 원, 영업이익률 17%) - 연간 연결 매출 495억 원(YoY +76%), 영업이익 57억 원(흑자전환) 2) 하이드로겔 마스크팩 수주 확대 및 매출 기여도 증가 - 하이드로겔 마스크팩 매출 166억 원(YoY+917%, QoQ+56%) - OEM/ODM 매출은 170억 원(비중 90%), 수출 14억 원, 브랜드 매출 6억 원 - 가동률 상승과 핵심 제품군의 매출 기여도 증가로 영업이익률 17%를 기록 3) 2025년 실적 전망 및 투자 의견 유지 - 연결 매출 1.2천억 원(YoY+145%), 영업이익 305억 원(YoY+438%)으로 전망 - 투자의견은 BUY, 목표주가는 3.5만 원을 유지한다 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출: 190억 원, YoY+207%, QoQ+26%; 영업이익: 33억원(흑자전환), YoY+54억 원, 영업이익률 17% - 연간 매출: 495억 원 YoY+76%; 영업이익: 57억 원(흑자전환) - OEM/ODM 매출: 170억 원(비중 90%), YoY+273%, QoQ+30%; 수출: 14억 원, 브랜드: 6억 원 - 하이드로겔 마스크팩 매출: 166억 원 YoY+917%, QoQ+56% - 2025년 전망: 연결 매출 1.2천억 원 YoY+145%, 영업이익 305억 원 YoY+438%로 전망; 투자의견 BUY, 목표주가는 3.5만 원을 유지 ## 추가 메모 - 4Q24P 손익 변동: 판매관리비 4Q23 15억원 → 4Q24P 26억원 - 4Q24 속성에서 직전 추정치(4Q24 영업이익 39억 원)를 소폭 하회했는데, 이는 상여금, 장기근속수당 등의 예상 외 비용(약 7억 원) 발생에 기인함 - 2025년에는 숙련도 확대 등으로 비용 증가가 둔화될 것으로 전망된다는 내용이 함께 수록되어 있음
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AI 추출- - 4Q24 연결 매출 190억 원(YoY+207%, QoQ +26%), 영업이익 33억원(흑자전환, YoY +54억 원, 영업이익률 17%)
- - 연간 연결 매출 495억 원(YoY +76%), 영업이익 57억 원(흑자전환)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가35,000원
Buy
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