해외 니들, 브이티 리들샷 써 봤어?

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 리들샷의 빠른 성장 스토리 - "리들샷은 2023년 7월 일본에서 출시 이후 큰 히트를 쳤고, 이후 국내에서도 성공. 출시 1년 6개월 만에 일본/한국 흥행으로 분기 매출액은 리들샷 출시 전 약 300억원→ 현재 약 900억원으로 Level-up." 2. 독창적 제품력으로 차별화 - "시카 추출물과 마이크로 니들을 혼합한 에센스로 유효성분 흡수력을 높이는 것이 특징. 제품을 발랐을 때 따끔한 사용감이 다른 제품들과 차별화된 마케팅 포인트로 작용했음." 3. 글로벌 확장과 대형 채널 진입 추진 - "현 미국/대만 등 해외 시장에서도 초기 반응 긍정적인 것으로 파악됨." - "ULTA 전 점포 및 코스트코(매장수 협의 중) 입점 예정." 주요 실적 및 전망 - 2019A~2023A 매출액(십억원): 113, 107, 227, 240, 296 - 2023년 YoY: 매출액 YoY 23.0 - 2023년 영업이익(십억원): 46; 영업이익률: 15.4% - 2023년 순이익(십억원): 32; 순이익률: 10.7% - 주당순이익(EPS, 원): 776 - 주가수익비율(PER, 배): 21.0 - 기업가치비율(EV/EBITDA, 배): 10.7 - 2025년 연결 매출액 및 영업이익(추정): 각각 4.9천억원(YoY 16%), 1,481억원(YoY 33%) - 현금 및 현금성자산(약, 억원) 및 기타유동자산: 현금 및 현금성자산 약 500억원, 기타유동자산 약 620억원 - 2024년 3분기 누계 영업활동현금흐름: 약 809억원 - 재무지표(2023A): 부채비율 74.2, ROIC 27.7, ROA 11.4, ROE 28.0 - 시가총액: 11,813억원 - 발행주식수(보통주): 3,580만주 - 자본금: 172억원 - 2025년 상반기 해외 확장 속도 고려 시 글로벌 보폭 확대 전망 추가 메모 - KS인더스트리 유상증자 참여 공시: 2025년 1월 24일자 공시에서 KS인더스트리의 제3자 배정 유상증자에 참여할 예정으로, 신규 발행 주식 345만 6,621주를 60억원에 인수하여 지분 10.1%를 확보하면서 최대주주로 올라설 예정. 납입일은 2/3, 신주 상장은 2/24 예정. - KS인더스트리 관련 보도에 따르면, KS인더스트리가 에스앤씨코스앤트레이딩(미국 화장품 업체 The crem shop에 납품 중) 지분 100%를 인수한 바 있어, 브이티의 글로벌 유통망 확대에 긍정적 영향 가능성 언급. - 24년 3분기 기준 현금 및 현금성자산 약 500억원, 기타유동자산 약 620억원(예적금 포함) 보유. 재무적 부담 요인은 제한적. - 해외 보폭 확장은 초입 구간으로 평가되며, 미국 ULTA 전 점포 및 코스트코 입점 추진이 주요 포인트로 제시. 미국 시장 진출 초기부터 대형 유통 채널 입점을 추진하는 점이 특징.

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