LG에너지솔루션 · 기업 분석
상저하고. 업황, 센티먼트 바닥을 다지는 구..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 480000원 - 메모: LG에너지솔루션에 대한 목표주가를 48만원으로 하향 조정한다(기존 51만원). ## 핵심 투자 포인트 1. 섹터의 적자생존 구간은 지속되고 있다. 2. 상위업체 중심의 비중확대 전략이 유효하다고 판단한다. 3. 26년 예상 EBITDA(AMPC 2.1조원 포함)에 Target EV/EBITDA 15배를 적용하였다. 1Q25 중 P(판가), Q(출하량) 바닥을 통과할 것으로 예상한다. 2분기 Tesla, 3분기 혼다/스텔란티스 신규 JV 가동이 시작되며 출하량이 점진적으로 개선될 것으로 판단한다. 4680 셀 및 LFP로의 선행된 제품 포트폴리오 확장으로 경쟁사 대비 수주 우위가 지속될 것으로 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 26년 예상 EBITDA(AMPC 2.1조원 포함)에 Target EV/EBITDA 15배를 적용하였다. - 1Q25 중 P(판가), Q(출하량) 바닥을 통과할 것으로 예상한다. - 2분기 Tesla, 3분기 혼다/스텔란티스 신규 JV 가동이 시작되며 출하량이 점진적으로 개선될 것으로 판단한다. - 4680 셀 및 LFP로의 선행된 제품 포트폴리오 확장으로 경쟁사 대비 수주 우위가 지속될 것으로 판단한다. ## 추가 메모 - (필요 시 추가 참고사항을 여기에 기재)
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AI 추출- - 섹터의 적자생존 구간은 지속되고 있다.
- - 상위업체 중심의 비중확대 전략이 유효하다고 판단한다.
- - 26년 예상 EBITDA(AMPC 2.1조원 포함)에 Target EV/EBITDA 15배를 적용하였다. 1Q25 중 P(판가), Q(출하량) 바닥을 통과할 것으로 예상한다. 2분기 Tesla, 3분기 혼다/스텔란티스 신규 JV 가동이 시작되며 출하량이 점진적으로 개선될 것으로 판단한다. 4680 셀 및 LFP로의 선행된 제품 포트폴리오 확장으로 경쟁사 대비 수주 우위가 지속될 것으로 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가480,000원
매수
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