영원무역 · 기업 분석
3Q25 Review : 극복하면 그만
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 9.4만원 (목표주가 상향 반영) ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 호조 - 매출액 12,047억원(+13% YoY), 영업이익 1,812억원(+73% YoY) - 컨센서스 대비 매출액 +3%, 영업이익 +41% 상회 2) OEM 부문 및 재고/효율성 개선 - OEM 매출액 8,266억원(+15% YoY), 영업이익 1,951억원 - 발행주식수 44,311천주(+18% YoY), OPM +0.7%p YoY 개선 - OEM 재고 6,035억원(+29.4% YoY) - 현지화 재고 수준 약 -30% YoY - 4Q25에도 두 자릿수 성장세 지속 전망 3) 투자 의견 및 가치 반영 - 투자의견 Buy 유지, 실적 전망치 상향 반영해 목표주가를 9.4만원으로 상향 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액: 12,047억원(+13% YoY) - 3Q25 영업이익: 1,812억원(+73% YoY) - OEM 부문: 매출액 8,266억원(+15% YoY), 영업이익 1,951억원 - 발행주식수: 44,311천주(+18% YoY) - 재고/효율성: OEM 재고 6,035억원(+29.4% YoY), 현지화 재고 약 -30% YoY - 재고 관리 및 효율화로 관세 우려를 극복했다는 평가 - 4Q25 전망: 두 자릿수 성장세 지속 전망 - 주가 관련: 현재 주가(11/14) 69,200원 상회했다. ## 추가 메모 - 관세 우려가 상존했으나 효율화를 통해 극복 - 4Q25에도 두 자릿수 성장세 지속 전망 - 상승 여력: ▲35.8% - 외국인 지분율: 30.4%
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AI 추출- - 매출액 12,047억원(+13% YoY), 영업이익 1,812억원(+73% YoY)
- - 컨센서스 대비 매출액 +3%, 영업이익 +41% 상회
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가94,000원
Buy
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