금호타이어 · 기업 분석
알맞은 시점과 분명한 상승여력
발행 당시 목표가7,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약DS투자증권은 타이어 업종 Top Pick으로 커버리지 시작하며 목표가 7,000원에 매수 의견을 제시했다. 26F EPS 1,277원(+38.1% YoY)와 Target PER 5.5배를 적용했고 관세 반영 저점 PER은 4.0배이며 국내 Peer의 반등폭 평균인 +37.6%를 반영했다. 2026F 매출액 5조원(+3.6%), OPM 11.3%로 펀더멘털 개선이 기대되고 광주 공장 상승여력 30.8%, 북미 고인치 타이어 비중은 58%(+5%p)로 긍정적인 흐름을 뒷받침한다. 약 1,400억원의 관세 비용 인식 예상되나 75% 수준까지 상쇄하며 수익성 방어가 가능할 전망이다.
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AI 추출- - Top Pick으로 커버리지 시작하고 7,000원 목표가와 매수 의견 제시.
- - 2026F 매출액 5조원(+3.6%), OPM 11.3%로 펀더멘털 개선 기대하며 광주 공장 상승여력 30.8%, 북미 고인치 타이어 비중 58%(+5p)로 밸류에이션 뒷받침.
- - 약 1,400억원의 관세 비용 인식 예상되나 75% 상쇄로 수익성 방어 가능.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
금호타이어 073240
최선호주 · 리포트 내 선정발행 당시 목표가7,000원
매수
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