삼성전기 · 기업 분석
4분기 기대 이상, 26년 AI 주도 성장
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4분기 매출액은 2조 8,612억원으로 2025년 3분기 대비 1.0% 감소하며, 패키지 매출액 6,223억원(+4.9% QoQ), 컴포넌트 매출액 1조 3,482억원(-2.4%), 광학 매출액 8,907억원(-2.6%)으로 구성된다. 같은 기간 영업이익은 2,357억원으로 2025년 3분기 대비 9.4% 감소하고, 패키지 영업이익 323억원(-21.0%), 컴포넌트 1,722억원(-8.3%), 광학 312억원(-1.0%)이다. 2026년 매출액은 12조 4,051억원으로 전년 대비 10.0% 증가하고, 영업이익은 1조 2,065억원으로 예상되며 영업이익률은 9.7%로 전망된다. 부문별로 패키지 영업이익은 25년 대비 64.6% 증가한 2,086원으로 전망하고, 컴포넌트 영업이익은 25년 대비 31.4% 증가한 8,545억원이며, 광학 영업이익은 25년 대비 8.3% 증가한 1,434억원으로 예상된다. Sum of the Parts로 목표주가를 산정하였고 EV/EBITDA는 11.1배를 적용하였으며 보유자산 가치는 5,008억원이고 자산가치의 80%를 반영하였다; 적정 주가 336,394.
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AI 추출- - 2025년 4분기 매출은 2조 8,612억원으로 QoQ 1.0% 감소하고 부문별로 패키지 6,223억원(+4.9%), 컴포넌트 1조 3,482억원(-2.4%), 광학 8,907억원(-2.6%)으로 구성된다.
- - 2025년 4분기 영업이익은 2,357억원으로 QoQ 9.4% 감소하며, 부문별로 패키지 323억원(-21.0%), 컴포넌트 1,722억원(-8.3%), 광학 312억원(-1.0%)이다.
- - 2026년 매출액은 12조 4,051억원으로 전년 대비 10.0% 증가하고, 영업이익은 1조 2,065억원으로 예상되며 영업이익률은 9.7%로 전망된다.
- - 부문별로 패키지 영업이익은 25년 대비 64.6% 증가한 2,086원, 컴포넌트 8,545억원, 광학 1,434억원으로 증가가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가330,000원
매수
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