셀트리온 · 기업 분석
이젠 기대보다 잘한다
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 연결 매출액 1조 2,839억 원(+20.7% YoY), 영업이익 4,722억 원(+140.4% YoY, 영업이익률 36.8%) 달성 전망이며 컨센서스 대비 매출은 2.1% 상회, 영업이익은 19.0% 상회하나 4Q 매출은 기존 추정치인 1조 3,373억 원 대비 약 4% 하회할 것으로 보인다. 2026년 연결 매출액은 매출액 5조 1,270억 원(+24.6% YoY), 영업이익 1조 6,684억 원(+43.1%, 영업이익률 32.5%)으로 추정되며 EPS(26)는 4,846원으로 제시되어 있다. 신규 바이오시밀러 매출 비중이 60%(3Q25 51%)로 확대되며 제품 믹스가 개선된 영향으로 이익률이 개선될 것으로 보이고, 2026년 영업이익률은 2025년 대비 4.2%p 개선될 것으로 예상한다.
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AI 추출- - 4분기 매출은 컨센서스 대비 상회하지만 기존 추정치 대비 약 4% 하회할 가능성이 있다.
- - 2026년 매출 5조 1,270억 원, 영업이익 1조 6,684억 원, 영업이익률 32.5%로 성장하고 EPS는 4,846원이다.
- - 신규 바이오시밀러 매출 비중 확대(60%)로 이익률 개선이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
매수
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