셀트리온 · 기업 분석
신규 시밀러 성장으로 수익성 개선
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액 1조 2839억원(+20.7% YoY)과 영업이익 4722억원(+140.4%, OPM 36.8%)으로 시장 컨센서스 대비 영업이익이 크게 상회했다. 4Q25 매출원가율은 36.1%로 전분기 대비 3.1pp 개선되었고 신규 시밀러 매출 증가가 수익성 개선 및 시밀러 매출 비중 확대에 기여했다. 26년 EBITDA 1조 9645억원을 적용해 가치 평가를 제시했다.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액 1조 2839억원(+20.7% YoY) 및 영업이익 4722억원(+140.4%, OPM 36.8%), 컨센서스 대비 상회.
- - 매출원가율 36.1%로 QoQ 3.1pp 개선되었고 신규 시밀러 매출 증가가 수익성 개선에 기여.
- - 26년 EBITDA 1조 9645억원을 적용해 가치 평가를 제시했다.
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
Buy
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