에이피알 · 기업 분석
펀더멘탈 이상 無, 고성장 트렌드 유효
발행 당시 목표가310,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액은 4,701억원 (+93% YoY), 영업이익은 1,089억원 (+175% YoY, OPM 23.2%)으로 시장 기대치에 부합할 전망입니다. 해외 매출액은 3,911억원(+150% YoY)으로 고성장이 예상되며, 미국 2,200억원(+219% YoY), 일본 512억원, 기타 해외 지역 900억원(+104% YoY) 등의 구성이 있습니다. 26년에도 고성장 흐름은 지속될 것으로 예상되며, 주요 성장 채널은 미국, 유럽, 일본이 될 것으로 기대되어 연 매출 2조원 이상 달성 가능할 것으로 판단합니다. 12MF EPS 11,494원, PER 28x; 현재 주가는 선행 PER 20배 수준이며 과거 해외 성장성이 높은 브랜드사는 30배 이상에서 거래되었다는 점을 고려하면 주가 업사이드가 충분하다고 판단합니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q 매출액 4,701억원(+93% YoY)과 영업이익 1,089억원(+175% YoY, OPM 23.2%)으로 시장 기대치에 부합.
- - 해외 매출액 3,911억원(+150% YoY)으로 고성장이 예상되며, 미국 2,200억원(+219% YoY), 일본 512억원, 기타 해외 지역 900억원(+104% YoY)의 구성이 있습니다.
- - 26년에도 고성장 흐름이 지속될 것으로 예상되며, 주요 성장 채널은 미국, 유럽, 일본이 될 것으로 기대되어 연 매출 2조원 이상 달성 가능.
- - 12MF EPS 11,494원, PER 28x; 현재 주가는 선행 PER 20배 수준이며 과거 해외 성장성이 높은 브랜드사는 30배 이상에서 거래되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가310,000원
Buy
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