삼성바이오로직스 · 기업 분석
4Q25 Preview: 다사다난 했던 25년, 무난히 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 매출액 1조2,721억원(YoY+1.2%), 영업이익 5,605억원(YoY+78.1%). Consensus Data(2025): 매출액 4조5,434억원(YoY+29.9%), 영업이익 2조1,007억원(YoY+59.0%), OPM 46.2%. 27년 EBITDA 3,266.9, WACC 8.4%, 현가 EBITDA 2,782.7. 도표 4: Peer와 주요지표 비교 - EV/EBITDA(Fwd.12M) 삼성바이오로직스 25.6, Lonza 17.5, 코스피 헬스케어 200 24.8, 알테오젠 78; P/E (FY1) 삼성바이오로직스 43.1, Lonza 27.6, 코스피 헬스케어 200 52.1, 알테오젠 80.3; P/E (FY2) 삼성바이오로직스 40.3, Lonza 23.2, 코스피 헬스케어 200 40.4, 알테오젠 43.8; P/B (FY1) 5.6, 3.5, 4.1, 37.9; P/B (FY2) 4.9, 3.2, 3.8, 20.3; ROE (FY1) 13.4, 12.3, 8.2, 61.0; ROE (FY2) 13.0, 13.5, 9.8, 60.4.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1조2,721억원(YoY+1.2%), 영업이익 5,605억원(YoY+78.1%)로 견조한 분기 실적.
- - 2025 컨센서스는 매출액 4조5,434억원(YoY+29.9%), 영업이익 2조1,007억원(YoY+59.0%), OPM 46.2%로 상향 여지가 남아 있음.
- - 27년 EBITDA 3,266.9, WACC 8.4%, 현가 EBITDA 2,782.7, 및 EV/EBITDA 등 밸류에이션 비교가 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가2,050,000원
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