LG에너지솔루션 · 기업 분석
1H26 눈높이 하향 조정
발행 당시 목표가500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출 6.0조 원, 영업적자 1,516억 원(AMPC 제외 기준 5,005억 원 적자)으로 컨센서스(영업적자 238억 원)를 하회했다. 4분기 발표를 거치며 2026년 가이던스는 하향 조정될 가능성이 크다. 자동차전지 부문은 일회성 보상금 효과 소멸과 얼티엄셀즈 출하 감소에 따른 고정비 부담 확대 등으로 대폭 적자 전환했다. ESS 부문은 출하량이 약 70% 증가했음에도 초기 시가총액 884,520억원 발행주식수 234,000천주 가동 비용과 미국 조지아 공장 이슈 영향으로 적자 전환했다. 2026년 연간 실적은 매출 35.6조 원, 영업이익 1.5조 원으로 예상되며, 다만 4분기 실적 발표를 거치며 가이던스 하향 가능성이 크고 이후에는 실적과 주가 악재 소멸 구간 진입 및 ESS 수주 기대감 부각 여지가 있다.
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AI 추출- - 4분기 매출 6.0조 원, 영업적자 1,516억 원(AMPC 제외 기준 5,005억 원 적자)으로 컨센서스(영업적자 238억 원)를 하회.
- - 자동차전지 부문은 일회성 보상금 효과 소멸과 얼티엄셀즈 출하 감소에 따른 고정비 부담 확대 등으로 대폭 적자 전환.
- - ESS 부문은 출하량이 약 70% 증가했음에도 초기 시가총액 884,520억원 발행주식수 234,000천주 가동 비용과 미국 조지아 공장 이슈 영향으로 적자 전환.
- - 2026년 매출 35.6조 원, 영업이익 1.5조 원으로 전망되며, 4분기 발표 후 가이던스 하향 가능성이 크고 이후 ESS 수주 기대감이 부각될 여지가 있다.
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가500,000원
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