LG에너지솔루션 · 기업 분석
초기 가동 비용 반영 영향
발행 당시 목표가410,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 6.1조원(+8% QoQ, -5% YoY)으로 매출은 증가했으나 영업손실 -1,220억원으로 적자전환; AMPC는 3,328억원 반영되었고 세부 물량은 GM 5GWh, ESS 2GWh이 반영된 것으로 추정. 이를 제외한 영업손실 규모는 4,548억원(OPM -7.4%)로 전사 가동률의 전반적 상승이 필요. 이를 반영해 26년 영업이익을 1조원으로 하향 조정. ESS 수주잔고가 120GWh를 넘어섰으나 라인/제품 전환 초기 비용 반영으로 수익성은 부진한 상황.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 증가했지만 영업손실로 적자전환했고 AMPC 반영 및 GM 5GWh/ESS 2GWh 반영 추정으로 수익성 개선의 여지가 제한적이다.
- - 26년 영업이익은 1조원으로 하향 조정되며 ESS 수주잔고가 120GWh를 넘어섰으나 초기 비용 반영으로 수익성은 부진하다.
- - 투자의견 비율은 BUY가 다수이나 고밸류에이션과 증가하는 부채가 동반되고 있다. PER 80.9 - 1,328.2 388.6 137.3, PBR 5.0 3.9 4.1 4.1 3.9, EV/EBITDA 28.1 43.9 19.2 26.1 20.8.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가410,000원
Buy
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