LG에너지솔루션 · 기업 분석
4Q25 잠정실적 코멘트 -4Q25 실적 기대치 부..
발행 당시 목표가500,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 6.1조 원, 영업적자 1,220억 원(OPM -2.0%)으로 집계되었으며, 매출은 컨센서스 상회로 보이나 영업적자는 최근 낮아진 시장 기대치에 부합하는 수준이다. AMPC 제외 시 영업적자는 4,548억 원(OPM -7.4%)으로 확대된다. 또한 GM향 출하는 QoQ 약 2.5GWh 하락했으나, LFP ESS 양산으로 출하량이 QoQ 1.5GWh 증가해 AMPC 하락 폭은 제한적이었다. 1Q26 전망은 매출액 5.7조 원, 영업적자 1,102억 원(OPM -1.9%), AMPC 제외 시 영업적자 3,457억 원(OPM -6.0%)였고, 컨센서스는 매출 5.7조 원, 영업이익 2,145억 원(OPM 3.7%).
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AI 추출- - 4Q25 매출은 컨센서스 상회했으나 AMPC 제외 시 영업적자 4,548억 원(OPM -7.4%)으로 손실 규모가 크게 확대.
- - 1Q26 실적은 매출 5.7조 원, 영업적자 1,102억 원(OPM -1.9%), 컨센서스의 영업이익 2,145억 원과 비교해 대폭 하회.
- - 보상금 수취에 따른 업사이드 여력은 존재하며, 얼티엄셀즈 출하 중단으로 파우치 부문 적자 확대에도 ESS 부문 흑자전환으로 전사 수익성은 소폭 확대될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
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