GS건설 · 기업 분석
내실을 다지는 구간
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 3조 163억원(-11%yoy), 영업이익 1,008억원(+151%yoy, OPM 3.3%)로 전망되며, 전사 매출은 QoQ, YoY 기준 역성장이 불가피하고 주택 현장 준공 효과와 3분기 베트남 개발사업 인도 기준 매출 인식의 기저효과로 매출 감소가 예상된다. 사우디 Fadhili, 동북아LNG 등 플랜트 현장 공정의 진행은 감소폭을 보완하나 상쇄하기는 어려움. 신종자본증권(2,000억원) 발행은 재무건전성 확보에 긍정적이며 ROE 하락은 불가피하나, BPS 상승 효과를 감안할 때 PBR-ROE 기반 밸류에이션에 미치는 영향은 제한적. 해외수주(튀르키에 SAF 10억불, UAE 납사 10억불 등) 기대와 브릿지론 보증 감소(0.7조원 규모)도 있다.
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AI 추출- - 4분기 실적은 매출액 3조 163억원(-11%yoy), 영업이익 1,008억원(+151%yoy, OPM 3.3%)으로 나타날 전망.
- - 전사 매출은 QoQ, YoY 기준 역성장이 불가피하며 기저효과와 해외 프로젝트의 매출 인식 시점이 영향을 준다.
- - 신종자본증권 발행(2,000억원)으로 재무건전성은 개선되나 ROE 하락은 불가피하고 밸류에이션에 미치는 영향은 제한적이며 해외수주 기대도 있다.
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GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
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