펌텍코리아 · 기업 분석
잠깐의 성장통, 26년 더 큰 결실로
발행 당시 목표가83,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25F 매출액 764억원(-15.0% YoY), 영업이익 100억원(-23.3% YoY, OPM 13.1%) 전망이며, 4Q25F 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 신규 공장으로의 라인 이전 작업은 12월 중 거의 마무리 되었고, 1월부터는 생산이 정상화될 것으로 파악된다. 26F 매출액 4,428억원(+19.3% YoY), 영업이익 724억원(+24.4% YoY, OPM 상승여력 50.6% 16.3%)을 전망한다. 설비 확대로 인한 일시적 캐파 로스는 26년의 더 큰 성장으로 돌아올 전망이며, 빠르면 3분기부터 6공장도 가동되면서 실적 기여가 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25F는 매출액 764억원(-15.0% YoY), 영업이익 100억원(-23.3% YoY, OPM 13.1%) 전망으로 시장 기대치를 하회할 가능성
- - 26F 매출액 4,428억원(+19.3% YoY), 영업이익 724억원(+24.4% YoY, OPM 상승여력 50.6% 16.3%)으로 성장 가속화
- - 설비 확대로 인한 일시적 캐파 로스가 26년의 더 큰 성장으로 전환되며 3분기부터 6공장 가동 기여가 기대
이 리포트에 언급된 종목
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펌텍코리아 251970
일반 언급발행 당시 목표가83,000원
매수
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