테스 · 기업 분석
4Q25 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상
발행 당시 목표가62,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 992억원(+47% QoQ) 및 영업이익 127억원으로 시장 컨센서스 하회가 예상된다. 1Q26E 매출액 885억원(-11% QoQ) 및 영업이익 179억원(+41% QoQ)으로 개선 흐름이 이어질 것으로 보인다. 2026년 매출액 4,008억원(+20%YoY), 영업이익 817억원(+41%YoY)으로 성장할 전망이며, 2026년 P/E 17~18배 수준까지 상승 여력이 존재한다. 성장 핵심 요인은 삼성전자 평택 4공장 및 SK하이닉스의 M15X와 NAND 공정전환 투자 집중으로 파악된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 992억원(+47%QoQ) 및 영업이익 127억원으로 시장 컨센서스 하회가 예상
- - 2026년 매출액 4,008억원(+20%YoY), 영업이익 817억원(+41%YoY)으로 성장하며, 2026년 P/E 17~18배 수준까지 상승 여력이 존재
- - 성장 핵심 요인은 삼성전자 평택 4공장 및 SK하이닉스의 M15X와 NAND 공정전환 투자 집중
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
테스 095610
일반 언급발행 당시 목표가62,000원
Buy
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