롯데관광개발 · 기업 분석
지속되는 실적 모멘텀
발행 당시 목표가32,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 1,897억원(+72.4% YoY, +1.6% QoQ) 및 영업이익 487억원(+2,148.6% YoY, -8.1% QoQ, OPM 25.7%)를 기록하며 시장 기대치(478억원)를 소폭 상회했다. 카지노 매출은 1,428억원(+93.3% YoY)으로 증가했고 드랍액(+68.6% YoY)과 홀드율 18.6%(+2.4pp YoY)의 개선이 매출 성장을 견인했다. 2026년 영업이익은 2,112억원(+42.9% YoY)으로 전망하며, 2026년 5성급 호텔 객실 콤프 확대(‘25년 800객실 → ‘26년 1,000객실)와 테이블 가동률 상승(‘25년 130개 내외 → ‘26년 167개)에 따른 실적 레버리지가 연중 지속될 것으로 예상. 호텔 매출은 194억원(+0.2% YoY).
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AI 추출- - 4Q25 실적은 1,897억원 매출액과 487억원 영업이익으로 시장 기대치를 소폭 상회했고 카지노 매출이 실적의 주된 원동력이다.
- - 카지노 매출 1,428억원으로 YoY 93.3% 증가했으며 드랍액 +68.6% YoY, 홀드율 18.6%(+2.4pp YoY)가 매출 성장을 견인했다.
- - 2026년 영업이익 2,112억원으로 전망되며 5성급 호텔 객실 확대(‘25년 800객실 → ‘26년 1,000객실) 및 테이블 가동률 상승(‘25년 130개 내외 → ‘26년 167개)으로 실적 레버리지가 연중 지속될 것이다.
이 리포트에 언급된 종목
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롯데관광개발 032350
일반 언급발행 당시 목표가32,000원
매수
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