삼성바이오로직스 · 기업 분석
기대치에 부합한 실적
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1조 2,857억 원(YoY +35%, QoQ +2%), 영업이익은 5,283억 원(YoY +68%, QoQ -17%), OPM +41%로 시장 컨센서스 매출액 1조 2,657억 원을 소폭 상회하고, 컨센서스 영업이익 5,548억 원은 소폭 하회. 4분기 GSK 공장 인수 관련 컨설팅 비용과 분할 비용 등 일회성 요인 있었으나 우호적인 환율과 1~4공장 풀 가동으로 이를 상쇄. 가이던스는 매출액 YoY 15~20% 성장 제시, 5조 3,200억 원(YoY +17%) 전망이며 1~4공장 풀 가동과 하반기 5공장 매출 기여, 환율은 1,400원 내외로 적용. 배당정책은 2025년 이후 재검토 여부를 3년 후에 재검토하고, 잉여현금흐름(FCF)의 10% 내외 수준으로 현금 배당 실시를 검토할 예정이라고 밝힌 바 있음. 모멘텀은 5공장 매출 기여와 6공장 착공 소식으로 2027년 6공장 가동 계획에 변동이 없고 연내 착공 소식이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 컨센서스 대비 소폭 상회하나 영업이익은 소폭 하회.
- - 일회성 비용에도 불구하고 우호적 환율과 1–4공장 풀 가동으로 실적이 상쇄.
- - 가이던스는 매출 YoY 15~20% 성장, 5조 3,200억 원 전망, 환율은 1,400원 내외 적용.
- - 모멘텀으로 5공장 매출 기여와 6공장 착공 소식이며 2027년 6공장 가동 계획에 변동이 없고 연내 착공 기대.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성바이오로직스 207940
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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