현대글로비스 · 기업 분석
BD 지분 가치 및 사업 확대 고려, 목표주가 ..
발행 당시 목표가325,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약BD 지분 가치 반영과 로봇 물류 사업 확대 기대를 멀티플에 반영해 상승 여력을 25.2%로 제시한다. 보스턴다이내믹스 지분 11.25% 보유와 로봇 물류 확장 기대가 밸류에이션에 반영되었다. 2025E/2026E 연결 추정은 매출 29,499억원/30,559억원으로 신규이며, 영업이익 2,083억원/2,194억원, 지배주주순이익 1,729억원/1,810억원으로 제시되었고 기존 추정 대비 소폭 하향이다. 12M fwd P/E 10.8x, P/B 1.67x 등 밸류에이션 지표와 4Q25E 매출 7,405억원, 영업이익 518억원, OPM 7.0%가 컨센서스 부합(-3.3%) 수준으로 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 로봇 물류 확대 기대를 반영한 멀티플 적용으로 상승 여력 25.2% 제시
- - 2025E/2026E 신규 연결 추정치가 매출 29,499억원/30,559억원, 영업이익 2,083억원/2,194억원으로 업데이트
- - 12M fwd P/E 10.8x, P/B 1.67x 등 밸류에이션 지표와 4Q25E 매출 7,405억원, 영업이익 518억원, OPM 7.0%로 컨센서스 부합(-3.3%)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대글로비스 086280
일반 언급발행 당시 목표가325,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.