세아베스틸지주 · 기업 분석
리레이팅(Re-rating) 구간!
발행 당시 목표가89,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약리레이팅 구간으로 평가되며 가치 산정 방식이 SOTP로 변경됐다. 4Q25 매출액 8,663억원, 영업이익 174억원으로 시장컨센서스인 218억원을 하회할 것으로 예상된다. 특수강 판매는 전분기와 유사한 39.3만톤(YoY +21.3%, QoQ +0.1%)이며, 1분기에는 39.4만톤으로 증가하고 1분기 스프레드는 대략 1~1.5만원/톤 확대가 예상된다. 2025F/2026F의 매출액은 각각 3,656.6 십억원/3,811.8 십억원, 영업이익은 각각 106.9 십억원/138.9 십억원, 순이익은 각각 76.6 십억원/74.9 십억원(EPS 2,135원/2,087원)을 제시한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - SOTP 방식으로 가치 산정했고, 세아베스틸과 세아창원특수강은 글로벌 철강업체 평균 EV/EBITDA 6배를 적용했다. 세아항공방산소재와 SGH에 대해서는 EV/EBITDA 18.7배를 적용했다.
- - 4Q25 실적은 매출 8,663억원, 영업이익 174억원으로 컨센서스인 218억원을 하회할 것으로 예상된다.
- - 1Q에는 특수강 판매 39.4만톤(YoY +3.0%, QoQ +0.3%)으로 증가하고 스프레드는 1~1.5만원/톤 확대가 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
세아베스틸지주 001430
일반 언급발행 당시 목표가89,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.