유니드 · 기업 분석
4Q25 부진 vs. 1Q26 큰 폭 개선 예상
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 76억원(QoQ -60%, YoY -39%)으로 컨센(138억원)을 약 45% 하회했다. 1Q26 영업이익은 200억원으로 QoQ +164%, YoY -30%의 큰 개선이 예상되며, 가동률은 85%로 QoQ +17p 상승하고 일회성 비용 소멸로 인해 판매량 증가가 기대된다. 염소 가격 급등에 따른 매출액 QoQ +20% 증가의 긍정 신호가 있으며, 2025P 매출액은 1,338.7, 2026F 매출액은 1,478.4로 연간 실적 추정치가 상향됐다. 매출총이익률은 2025F 19.56%, EBITDA 이익률은 10.94%, 영업이익률은 6.57%, 당기순이익은 2025F 64.8, 2026F 70.8로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 컨센트를 하회했고, 1Q26은 가동률 개선과 일회성 비용 소멸로 대폭 개선될 전망이다.
- - 염소 가격 급등에 따른 매출액 QoQ +20% 증가와 한국화학 부문 이익의 큰 폭 개선이 실적 개선의 주요 촉매다.
- - 연간 추정치가 상향되었고 2025P/2026F 매출액은 각각 1,338.7/1,478.4로 제시되며, 매출총이익률 19.56%, EBITDA 10.94%, 영업이익률 6.57%로 제시된다.
- - 당기순이익은 2025F 64.8, 2026F 70.8로 전망된다.
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유니드 014830
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
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