현대제철 · 기업 분석
미미하지만, 긍정적 변화
발행 당시 목표가43,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약25.4Q 실적은 시장 컨센서스 영업이익 1,072억원을 하회했고, 연결 영업이익은 433억원(-53.6% QoQ)으로 부진했다. 반면 26.1Q 실적은 연결 영업이익 1,160억원(+166.8% QoQ)으로 회복세를 보이며 본사 부문은 영업이익 880억원(-16.8% QoQ)이다. 신규추정(a)와 기존추정(b)의 차이로 2026~2027년 매출 및 이익이 소폭 상향되었고, 2026E 매출 23,567, 2027E 매출 23,613 등 수치가 제시된다. 향후 긍정 변화 요인으로 국내 철근 업황 바닥 시그널, 1분기 말 내수 열연 등 판재 가격 인상 움직임, 미국 제철소 설립 구체화로 자동차용 강판 생산 확대가 제시된다. 투자자 인사이트로는 2025-09-30 기준 매수 91%, 중립 8.3%, 매도 0.7%의 투자등급 비율이 제시된다.
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AI 추출- - 25.4Q 실적은 시장 컨센서스 영업이익 1,072억원을 하회했고, 연결 영업이익은 433억원(-53.6% QoQ)으로 부진했다.
- - 26.1Q는 연결 영업이익 1,160억원(+166.8% QoQ)으로 대폭 개선되며 본사 부문은 880억원(-16.8% QoQ)이다.
- - 신규추정과 기존추정의 차이로 2026E 매출 23,567 vs 23,551(+0.1%), 2027E 매출 23,613 vs 23,706(-0.4%), 영업이익은 463 vs 424(+9.2%), 478 vs 467(+2.3%) 등으로 소폭 상향되었다.
- - 향후 긍정 변화 요인은 1) 국내 철근 업황 바닥 시그널, 2) 1분기 말 내수 열연 등 판재 가격 인상 움직임, 3) 미국 제철소 설립 구체화(지분 구조 확정, 26년 3분기 착공, 29년 상업 생산, 약 180만톤 자동차용 강판)이다.
- - 투자등급 비율은 매수 91%, 중립 8.3%, 매도 0.7%로 제시된다.
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현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가43,000원
Buy
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