에스원 · 기업 분석
DPS 상향에 이어 자사주 소각도 기대됨
발행 당시 목표가96,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4분기 매출액 7,839억원(+2.7% YoY, +12.2% QoQ) 및 영업이익 558억원(+16.6% YoY, -10.1% QoQ)으로 컨센서스를 상회하였고 상승여력은 20.6%다. 시큐리티서비스 매출은 3,482억원(+0.9% YoY, +1.0% QoQ)으로 안정적 대형 고객 중심 상승, 인프라서비스 매출은 3,785억원(+4.2% YoY, +23.3% QoQ)으로 신규수주 증가 및 외국인지분율 56.7% 확대에 기인하였다. 2025년 DPS는 3,200원으로 전년대비 18.5% 증가하였고 배당성향은 60.6% 수준으로 상향되었으며 3차 상법 개정안으로 자사주 소각 의무화가 예고되었다. 목표주가를 96,000원으로 상향하였고, 목표주가는 2026년 EPS 추정치 5,240원에 18.4배(Target PER 18.4배)를 적용하여 산정되었다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - DPS 상승에 이어 자사주 소각 의무화 예고가 주주가치 상승의 촉매로 작용할 가능성이 크다.
- - 4Q 실적은 매출 규모 및 이익이 컨센서스를 상회했으며 상승여력은 20.6%로 나타났다.
- - 시큐리티서비스와 인프라서비스 매출이 각각 안정적 성장과 대형 수주 증가로 견조한 성장 흐름을 보이고, 외국인 지분율 확대도 긍정적 요인이다.
- - 목표주가 96,000원은 2026년 EPS 추정치 5,240원에 18.4배를 적용한 밸류에이션에 기반한다.
이 리포트에 언급된 종목
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에스원 012750
일반 언급발행 당시 목표가96,000원
Buy
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