에스원 · 기업 분석
자사주 소각 기대 및 AI GOP 본격화 수혜
발행 당시 목표가96,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액 7,231억원(-1.3% YoY, +7.3% QoQ)으로 확인되었고, 비용효율화로 영업이익률이 8.9%(+0.5pp YoY)로 회복되었다. 영업이익 644억원(+4.6% YoY, +210.4% QoQ) 기록으로 하반기 실적 가시성이 높아졌다. 시큐리티서비스 매출 3,532억원(+0.7% YoY), 인프라서비스 매출 3,661억원(-3.3% YoY)이며, 서비스 매출 2,207억원(+3.2% YoY)로 증가했으나 보안SI 매출은 636억원(-25.8% YoY)으로 부진하다. 3차 상법개정으로 자사주 소각 의무화가 도입되어 자사주 소각의 상당 부분이 이뤄질 가능성이 커졌고, 이로 인해 밸류에이션 상승 여력이 제시된다. GOP 과학화경계시스템 성능개량 사업 재입찰 공고로 하반기 낙찰자 선정이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q 영업이익률 8.9%(+0.5pp YoY)로 회복되며 비용효율화에 따른 수익성 제고가 확인됨
- - 매출 구성이 시큐리티서비스 3,532억원(+0.7% YoY), 인프라서비스 3,661억원(-3.3% YoY)로 부문 간 차이가 나타나고, 서비스 매출 2,207억원(+3.2% YoY) 증가하나 보안SI 매출 636억원(-25.8% YoY) 부진
- - 3차 상법개정으로 자사주 소각 의무화 도입으로 자사주 11.0%의 상당부분 소각이 예상되어 밸류에이션 상승 여력이 커짐
- - GOP 과학화경계시스템 성능개량 사업 재입찰 공고로 하반기 낙찰자 선정이 기대되며 실적 모멘텀 가능성 제시
이 리포트에 언급된 종목
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에스원 012750
일반 언급발행 당시 목표가96,000원
Buy
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