현대로템 · 기업 분석
4Q25: 걱정하지 마세요
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 1조 6,256억원/영업이익 2,674억원(OPM 13.5%)를 기록했고 12M 목표주가를 320,000원으로 하향했다. 컨센서스(1조 7,369억원/3,201억원) 및 당사 추정치(1조 7,304억원/2,985억원) 대비 실적은 하회했다. 전사 매출은 3분기 대비 소폭 증가하였으나 디펜스솔루션부문의 매출은 8.1% 감소했고 레일솔루션 부문의 매출 증가가 이를 만회하였다. 폴란드 K2 인도수량은 20대로 3분기 28대보다 감소하였고 이라크 K2전차 수주 관련 지연 및 중동형 K2ME 개발 완료 후 현지 테스트가 남아 있으며 현지 정치 상황이 개선되면 상반기 중 수주 가능성; 유럽의 전차 생산 능력은 아직도 유의미한 증가를 보이고 있지 못한 바 향후 현대로템을 향한 유럽의 러브콜 가능성도 여전히 높게 열려 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1조 6,256억원/영업이익 2,674억원(OPM 13.5%), 목표주가 320,000원으로 하향했다.
- - 컨센서스(1조 7,369억원/3,201억원) 및 당사 추정치(1조 7,304억원/2,985억원) 대비 실적은 하회했다.
- - 전사 매출은 3분기 대비 소폭 증가하였으나 디펜스솔루션부문의 매출은 8.1% 감소했고 레일솔루션 부문의 매출 증가가 이를 만회하였다.
- - 폴란드 K2 인도수량은 20대로 3분기 28대보다 감소하였고 이라크 K2전차 수주 관련 지연 및 중동형 K2ME 개발 완료 후 현지 테스트가 남아 있으며 현지 정치 상황이 개선되면 상반기 중 수주 가능성; 유럽의 전차 생산 능력은 아직도 유의미한 증가를 보이고 있지 못한 바 향후 현대로템을 향한 유럽의 러브콜 가능성도 여전히 높게 열려 있다
이 리포트에 언급된 종목
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
Buy
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