효성티앤씨 · 기업 분석
스판덱스 증익 기조의 시작
발행 당시 목표가510,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익은 447억원(QoQ -20%, YoY +5%)으로 컨센(594억원)을 25% 하회했고, 무역/기타 손실이 원인이다. 1Q26 영업이익은 818억원(QoQ +83%, YoY +6%)으로 전분기 대비 대폭 개선을 전망하며, 스판덱스/PTMG 영업이익은 671억원(QoQ +45%, OPM +11.3%)을 추정한다. 2023-2027F 주요 재무지표에서는 부채 관련 지표가 개선되고 ROE/ROIC가 상승하는 추세이며, 밸류에이션 지표로는 PER 16.95 7.69 89.43 9.41 7.58, PBR 1.24 0.71 0.67 1.05 0.94, EV/EBITDA 6.68 4.83 4.71 4.65 3.88, PSR 0.21 0.13 0.13 0.20 0.19가 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 컨센서스 594억원을 25% 하회했으며, 무역/기타 손실이 실적 부진의 원인으로 지목된다.
- - 1Q26 영업이익은 818억원으로 QoQ 대폭 증가가 예상되며, 스판덱스/PTMG의 영업이익은 671억원으로 QoQ +45%, OPM +11.3%를 기록할 것으로 추정된다.
- - 2023-2027F에서 부채 관련 지표 개선과 ROE/ROIC 상승 추세가 나타나며, 밸류에이션 수치(PER/PBR/EV/EBITDA/PSR)도 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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효성티앤씨 298020
일반 언급발행 당시 목표가510,000원
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