BNK금융지주 · 기업 분석
재차 확보된 TSR 매력
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 지배주주 순이익은 450억원으로 YoY 92% 증가하며 컨센서스에 부합했습니다. 분리과세 요건 충족을 재확인했고 TSR 매력은 재차 확보되었습니다. 주주환원율 40%를 반영한 배당정책 아래 DPS는 분기 140원, 연간 840원으로 가정되며 배당수익률은 약 5%대에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년에는 NIM의 소폭 상승과 함께 수익성 개선 여력이 확인되며 일반영업이익 및 충당금 흐름도 양호할 것으로 보입니다.
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AI 추출- - 4Q25 지배주주 순이익 450억원(+92% YoY)으로 컨센서스 부합.
- - 평균 DY 5.2%로 TSR 매력 재차 확보.
- - 4Q25 DPS 375원 확정 및 분리과세 요건 충족; 주주환원율 40% 유지.
- - 2026년 NIM 소폭 상승 및 수익성 개선 기조와 함께 연간 DPS 840원 가정으로 배당수익률 약 5%대 예상.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
BNK금융지주 138930
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
Buy
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